Волновой анализ рынка Форекс на базе теории Элиота

Если посмотреть на графики курсов, можно заметить некоторую склонность к волновому движению. Трейдеры постоянно пытаются найти общие закономерности движения цены на рынке. Среди графических методов анализа, довольно популярным является теория Элиота, основанная на волновом движении цен. Разберем ее подробнее.

Теория Элиота

Первое, что стоит отметить — создавалась эта теория около 100 лет назад. За это время рынок существенно поменялся, но общие принципы действуют. Поэтому, использовать подобную методику возможно и сейчас.

Согласно теории Элиота, все ценовые тренды можно разделить на волны. Особенно это проявляется при нисходящих и восходящих трендах, во время флета практически не выражено. При движении, одни волны повторяют тренд, другие осуществляют коррекцию к текущему тренду.

Волны, повторяющие тренд, называют импульсными, противостоящие ему именуются коррекционными. Перечислим основные нюансы.

• Начало движения тренда ознаменуется импульсной волной. Она может демонстрировать положительный настрой трейдеров при растущем курсе, или отрицательный при падающем. Фактически в этот момент проводится много сделок на покупку или продажу.
• Далее происходит коррекционная волна. Часть трейдеров выходит с рынка фиксируя прибыль или убытки.
• Потом происходит вторая импульсная волна. Она наиболее мощная, так как большое количество трейдеров производят сделки толкая курс в определенную сторону.
• Следом опять происходит коррекция, часть участников рынка с него выходит. Но, их относительно немного.
• После чего приходит еще одна импульсная волна, меньше предыдущей. Тут в большей части случаев достигается «пик волны».

Приведенная схема одна из наиболее распространенных, после нее наблюдается флет или разворот тренда. Но, на практике волн может быть намного больше.

Принцип фрактальной структуры

Все волны на Форекс являются фракталами. Фактически в каждой волне встречаются волны меньшего уровня. Сам Элиот выделял 9 уровней фрактального развития рынка.

• Вековой или Главный. Длится 200 лет.
• Суперцикл. В зависимости от особенностей рынка занимает 40–70 лет.
• Цикл. Длится несколько лет.
• Первичный. Может продолжатся от нескольких месяцев до пары лет.
• Средний от месяца до нескольких.
• Вторичный уровень. Одну или несколько недель.
• Минутный. Обычно длится несколько дней.
• Маленький. Продолжается в течение нескольких часов.
• Сверхмаленький. Считают в минутах.

Для торговли на Форекс имеет смысл рассматривать фракталы от сверхмаленького до вторичного уровня.

Базовые правила

Чтобы заметить «волны» на графике не требуется большого опыта. Тем более, что все торговые терминалы предоставляют индикаторы демонстрирующие подобные данные. Но, для анализа необходимо знать основные правила, которым следуют волны.

• Коррекционная волна, всегда должна быть выше места старта первой волны. При этом, вторая импульсная волна будет подниматься выше пика первой. Только в таком случае можно говорить о тренде.
• Импульс второй волны выше, поэтому она длиннее всех предыдущих.
• Вторая коррекционная волна будет в минимуме выше, чем пик первой импульсной.
• Экстремум (пик) каждой последующей импульсной волны всегда будет выше, чем у предыдущей.

Это основные правила анализа волнового графика. Тут также можно отметить, что зачастую коррекционный периоды могут отличаться по продолжительности и силе.

Типы коррекционных графиков

Как было сказано, коррекционные волны могут иметь разные характеристики. Это иногда сбивает с толку начинающих трейдеров. Вообще для оценки подтверждения трендов существуют коррекционные графики. Всего их три, они полностью перекрывают потребность игрока в подобном анализе.

• «Зиг Заг». Отличается определенным углом движения цены. Причем в каждой волне он будет одинаковым. Обычно наблюдается при падении цены.
• «Боковик». Очень сильно напоминает флет. Основное движение идет в боковом диапазоне, имея незначительное увеличение или уменьшение цены в импульсной стадии.
• «Треугольник». Имеется боковое движение с незначительным падением, при этом линии по пикам и минимумам стремятся образовать треугольник.

Зная основные виды коррекции можно быстро оценить риски разворота тренда.

Практическое применение

Лучше использовать волновой анализ на валютных парах с большой волатильностью. Для начала необходимо визуально оценить графики, после чего представить его в волновом режиме. Сделать это просто, на всех платформах имеются индикаторы «волн Элиота».

! Если вы только начинаете работу на Форекс, всегда ждите момента формирования второй волны.!

Для определения момента зарождения первой волны требуется полноценный фундаментальный анализ, а это под силу далеко не всем. После образования второй волны можно без проблем анализировать дальнейшее движение.

Далее продлеваем волновые линии далее. Это позволит определить потенциальные пики и минимумы. В зависимости от общего движения тренда производим покупку или продажу, когда цена достигнет прогнозируемых точек. Аналогично выставляются и «стопы».

Выводы

Метод волнового анализа дает достаточно четкое представление о трендах. При достаточной простоте он позволяет точно определять точки входа и выхода с рынка. Даже новички могут быстро научиться использовать «волны Элиота» на практике.